Trong thế giới chứng khoán đầy biến động, việc nhận diện và tận dụng các tín hiệu kỹ thuật là chìa khóa để giao dịch hiệu quả. Hãy cùng khám phá chiến lược Retest tự nhiên, một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư xác định các điểm vào lệnh tiềm năng, được tư vấn chi tiết tại NHATO Hoàng Đức.
Khái niệm Retest trong Chứng khoán
Retest là một hiện tượng kỹ thuật quan trọng trên biểu đồ giá, xảy ra khi giá của một tài sản quay trở lại kiểm tra một mức giá quan trọng (hỗ trợ hoặc kháng cự) đã bị phá vỡ trước đó. Hiện tượng này mang ý nghĩa xác nhận sự thay đổi vai trò của mức giá đó, từ hỗ trợ thành kháng cự hoặc ngược lại, đồng thời cung cấp tín hiệu tiềm năng cho các giao dịch tiếp theo.
Ví dụ minh họa về Retest:
- Trường hợp phá vỡ hỗ trợ: Khi một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 50 USD, sau đó giá giảm và phá vỡ mức hỗ trợ này, xuống còn 45 USD. Nếu giá sau đó tăng trở lại và kiểm tra lại mức 50 USD, và mức này không bị phá vỡ, nó sẽ trở thành một mức kháng cự mới. Đây là một retest mức hỗ trợ cũ đã thất bại.
- Trường hợp phá vỡ kháng cự: Ngược lại, nếu một cổ phiếu vượt qua mức kháng cự 100 USD và tăng lên 110 USD, sau đó giá điều chỉnh giảm về mức 100 USD. Nếu mức 100 USD giữ vững và hoạt động như một vùng hỗ trợ mới, đây là một retest mức kháng cự cũ đã thành công và xác nhận xu hướng tăng giá.
Retest là hiện tượng giá quay lại kiểm tra một mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ (Ảnh: CHN PRO TRADING)
Các Tình Huống Xuất Hiện Hiện Tượng Retest
Retest không phải là một sự kiện ngẫu nhiên mà thường xuất hiện trong những bối cảnh thị trường nhất định, cung cấp những tín hiệu quan trọng cho nhà đầu tư:
- Sau khi phá vỡ các mức hỗ trợ/kháng cự then chốt:
- Khi giá giảm mạnh và xuyên thủng một mức hỗ trợ quan trọng, sau đó có xu hướng tăng trở lại để kiểm tra lại mức hỗ trợ vừa bị phá vỡ. Tại đây, mức hỗ trợ cũ có khả năng chuyển đổi thành kháng cự mới.
- Ngược lại, khi giá tăng mạnh vượt qua một mức kháng cự, rồi điều chỉnh giảm để kiểm tra lại mức kháng cự đã bị phá vỡ. Mức kháng cự này có thể trở thành hỗ trợ mới, xác nhận đà tăng giá.
- Để xác nhận sự hình thành xu hướng mới: Sau một giai đoạn biến động mạnh, dẫn đến việc phá vỡ các ngưỡng giá quan trọng và hình thành một xu hướng mới (tăng hoặc giảm), giá thường có xu hướng quay lại kiểm tra các mức giá đã bị phá vỡ. Retest lúc này đóng vai trò như một phép thử độ bền vững của xu hướng mới và sự hiệu quả của các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mới hình thành.
- Được báo hiệu bởi các chỉ báo kỹ thuật: Các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), hay các mô hình giá như “Đỉnh đôi” (Double Top) hoặc “Đáy đôi” (Double Bottom) có thể cảnh báo về khả năng xảy ra retest. Ví dụ, khi chỉ số RSI hiển thị tín hiệu quá bán sau khi giá phá vỡ hỗ trợ, điều này có thể gợi ý rằng giá sẽ sớm quay lại kiểm tra mức hỗ trợ đó.
- Trong các thị trường đi ngang (sideways): Ở những giai đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng, giá có thể dao động trong một phạm vi nhất định, liên tục kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự. Retest có thể xảy ra thường xuyên trong bối cảnh này, khi giá liên tục chạm các ngưỡng quan trọng mà chưa xác định được hướng đi dứt khoát.
- Sau các sự kiện kinh tế hoặc tin tức bất ngờ: Các thông tin quan trọng có thể gây ra biến động mạnh, dẫn đến việc phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Sau khi tâm lý thị trường ổn định lại, giá có thể quay trở lại để retest các mức giá này, đánh giá lại tác động của tin tức.
- Xác nhận sự phá vỡ và quá trình Retest:
- Đảm bảo tín hiệu phá vỡ tin cậy: Cần chắc chắn rằng mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ một cách thuyết phục. Tín hiệu phá vỡ thường được xác nhận khi giá đóng cửa nằm ngoài vùng hỗ trợ/kháng cự với khối lượng giao dịch tăng đột biến.
- Quan sát hành động giá khi retest: Chú ý cách giá phản ứng khi quay trở lại kiểm tra mức giá đã bị phá vỡ. Một retest thành công thường đi kèm với sự hình thành nến đảo chiều hoặc tín hiệu tích cực/tiêu cực tại vùng giá đó.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật:
- Sử dụng Đường trung bình động (MA): MA có thể đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự động. Khi giá retest một đường MA quan trọng (ví dụ: MA 20, MA 50) đã bị phá vỡ, hãy xem xét liệu đường MA có tiếp tục giữ vai trò như kỳ vọng hay không.
- Tích hợp các chỉ báo khác: Các chỉ báo dao động như RSI, MACD hoặc dải Bollinger Bands có thể cung cấp thêm thông tin về động lực thị trường và xác nhận tín hiệu retest. Ví dụ, RSI cho thấy tín hiệu phân kỳ hoặc nằm ngoài vùng quá mua/quá bán có thể tăng cường độ tin cậy của retest.
- Thiết lập điểm dừng lỗ (Stop-loss) và chốt lời (Take-profit) hợp lý:
- Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức hỗ trợ mới hình thành (cho lệnh mua) hoặc ngay trên mức kháng cự mới hình thành (cho lệnh bán). Điều này giúp hạn chế thua lỗ nếu retest thất bại và giá tiếp tục đi ngược lại dự đoán.
- Xác định mục tiêu lợi nhuận: Sử dụng các mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo làm mục tiêu chốt lời. Các công cụ như Fibonacci Retracement hoặc các đỉnh/đáy trước đó cũng có thể hữu ích trong việc xác định các điểm giá tiềm năng để chốt lời.
- Phân tích Khối lượng giao dịch (Volume):
- Khối lượng cao trong retest: Một retest với khối lượng giao dịch tăng mạnh thường là dấu hiệu xác nhận xu hướng. Điều này cho thấy sự tham gia tích cực của dòng tiền tại mức giá quan trọng.
- Khối lượng thấp trong retest: Ngược lại, nếu retest diễn ra với khối lượng giao dịch thấp, điều này có thể cảnh báo về sự suy yếu của xu hướng và cần thận trọng hơn khi vào lệnh.
- Nhận diện các Mô hình giá: Các mô hình giá cổ điển như “Đỉnh đôi”, “Đáy đôi”, “Vai-Đầu-Vai”, hoặc “Vai-Đầu-Vai ngược” thường bao gồm giai đoạn retest tại đường viền cổ (neckline). Việc nhận diện các mô hình này có thể cung cấp tín hiệu giao dịch mạnh mẽ.
- Theo dõi Tin tức và Sự kiện kinh tế: Biến động giá do tin tức có thể tạo ra những retest không điển hình. Nhà đầu tư cần cập nhật thông tin kinh tế, chính trị để đánh giá tác động tiềm ẩn đến các mức giá quan trọng và điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp.
- Đánh giá Bối cảnh thị trường chung: Retest thường hiệu quả hơn trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Việc xác định xu hướng dài hạn của thị trường (sử dụng các khung thời gian lớn hơn) sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch retest với độ tin cậy cao hơn.
Trong mọi tình huống, retest là một tín hiệu kỹ thuật quý giá, giúp nhà đầu tư củng cố niềm tin vào các quyết định giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật.
Retest giúp xác nhận vai trò mới của các mức giá quan trọng trên biểu đồ (Ảnh: Mytour)
Chiến lược Giao dịch Hiệu quả với Hiện tượng Retest
Việc nhận diện và ứng dụng hiện tượng retest một cách thông minh có thể mang lại lợi thế đáng kể cho nhà đầu tư. Dưới đây là các chiến lược và phương pháp để giao dịch hiệu quả khi retest xuất hiện:
Bằng cách tích hợp các phương pháp trên, nhà đầu tư có thể nâng cao khả năng tận dụng hiện tượng retest để tối ưu hóa chiến lược giao dịch và gia tăng lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.
Retest là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn (Ảnh: VnEconomy)
Hiểu rõ và áp dụng thành thạo hiện tượng retest trong phân tích kỹ thuật là một kỹ năng quan trọng đối với mọi nhà đầu tư chứng khoán. Retest không chỉ giúp xác nhận độ tin cậy của các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mà còn mở ra những cơ hội giao dịch theo xu hướng tiềm năng. Khi nhà đầu tư có khả năng nhận diện, phân tích và phản ứng với các tình huống retest, họ có thể tinh chỉnh chiến lược đầu tư, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả sinh lời.
Để thành thạo hơn nữa các chiến lược giao dịch hiệu quả, hãy khám phá thêm những kiến thức chuyên sâu trong chuyên mục Blog của chúng tôi.